Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

В сфере инвестиций и торговли на рынке Форекс опытные трейдеры, как правило, понимают, что стоп-лосс ордера должны основываться на конкретных условиях и не исполняться механически без разбора. Необоснованные, «бездумные» стоп-лосс ордера часто являются типичной чертой начинающих трейдеров или трейдеров с ограниченными знаниями.

---

Форекс-валюты по своей природе постоянны, поэтому стратегия «удержания позиции без стоп-лосса» является приемлемой в определенных ситуациях. В основе лежит принцип постоянства базовой валюты, что позволяет избежать риска потери основного капитала из-за исчезновения базового актива. Однако следует отметить, что эффективность этой стратегии требует комплексной оценки макроэкономического цикла, волатильности валютной пары и модели управления позициями и подходит не для всех торговых сценариев.
На фондовом рынке США постоянный приток мирового капитала в высококачественные акции привёл к формированию структуры рынка с высокой долей высококачественных акций. В этих условиях пассивное удержание акций инвесторами является рациональной стратегией, соответствующей характеристикам рынка. Исследования показывают, что основные потери розничных инвесторов связаны с неправильным использованием стоп-лоссов. Однако долгосрочные стратегии удержания значительно повышают вероятность получения прибыли в период долгосрочного восходящего тренда индекса фондового рынка США, позволяя маневрировать на начальной волатильности и откатах тренда.
На некоторых фондовых рынках из-за несовершенного институционального развития и дефицита акций, обладающих свойствами стоимостных инвестиций, стратегия «удержания без стоп-лоссов» претерпела адаптивные искажения. Это различие в рыночной среде подкрепляет основополагающий принцип в сфере инвестиций: эффективность торговой стратегии зависит не только от навыков трейдера, но и от рынка.
Стратегия «высококачественной целевой акции»: Для высококачественных корпоративных акций с долгосрочной стоимостью, после открытия позиции на недооцененном рынке, следует использовать контрстратегию «покупки на падении». Эта стратегия, по сути, хеджирует краткосрочную волатильность, удерживая акции в долгосрочной перспективе, что является типичной парадигмой стоимостного инвестирования, без необходимости установки традиционных стоп-лоссов.
Обращение с «мусорными» акциями: Для «мусорных» акций, не имеющих фундаментальной поддержки и представляющих высокий риск делистинга, следует применять подход «нулевой терпимости». Это требует не только строгой установки стоп-лоссов, но и отказа от инвестиций на этапе принятия инвестиционных решений. Торговля такими активами в основном представляет собой краткосрочную спекуляцию, и логика получения прибыли в ней основана на колебаниях цен, а не на росте стоимости, что принципиально отличается от философии стоимостного инвестирования.
Помимо фондового рынка, стратегия «поэтапного роста» может быть реализована и в других инвестиционных продуктах. Разбивая терпение на пошаговые периоды удержания, эта стратегия повышает устойчивость к просадкам. Суть этой стратегии заключается в диверсификации рисков посредством управления позициями, а не в использовании исключительно механизмов стоп-лосса для контроля убытков. Она подходит для инвестиционных активов с непрерывными торговыми характеристиками.
Разработка стратегии стоп-лосса должна соответствовать трёхмерной модели «характеристики актива – рыночная среда – инвестиционный цикл», исключая механическое исполнение и достигая динамического баланса между контролем рисков и получением прибыли.

В торговле на Форекс инвесторам необходимо сохранять ясность мышления. Даже гениям форекс-трейдинга сложно добиться значительного успеха за короткий период времени.

---

В интернете постоянно циркулируют и пытаются промыть мозги: «Не беспокойтесь о нехватке капитала; если у вас есть навыки трейдинга, вы сможете добиться успеха». Однако, правда в том, что логику сложных процентов трудно применить, когда капитал небольшой. После многих лет практики форекс-трейдеры обнаружат, что концепция сложных процентов на самом деле является ловушкой для всех инвесторов. В реальном инвестировании очень немногие могут добиться последовательных лет прибыльности. Без стабильной прибыли логика сложных процентов невозможна. Поэтому в реальности сложных процентов практически невозможно достичь.
Логика проста: для форекс-трейдеров легко заработать 10 000 долларов с 1 миллионом долларов, но практически невозможно заработать 1 миллион долларов с 10 000 долларов.
Вывод таков: размер капитала является наиболее важным, за ним следует мышление, и, наконец, торговые навыки являются вспомогательным фактором.
Торговля на Форекс — это низкорискованная и низкодоходная инвестиция. В то время как на фондовом рынке доходность может удваиваться или даже удесятеряться, на Форексе годовая доходность в 30% встречается крайне редко.

В торговле на Форекс практика «закрытия половины позиции после получения прибыли и установки стоп-лосса на уровне безубыточности» является типичной краткосрочной или свинг-трейдинговой стратегией.

---

Небольшие розничные инвесторы на Форекс, ограниченные своим капиталом, часто выбирают краткосрочную или свинг-трейдинговую стратегию, чтобы максимально увеличить эффективность своего капитала. Вышеупомянутый метод предпочитают эти трейдеры из-за его рациональности. Преимущества этого метода заключаются в следующем: при правильном рыночном тренде оставшаяся позиция может принести дополнительную прибыль; если откат рынка приводит к срабатыванию стоп-лосса на уровне безубыточности, уже закрытая половина позиции гарантирует часть прибыли, эффективно балансируя доходность и риски.
Трейдеры с солидными финансовыми ресурсами часто используют долгосрочную, «облегченную» стратегию. Они не боятся откатов рынка, поэтому им не нужно «закрывать половину и сохранять половину». Частое закрытие прибыльных позиций может легко вызвать жадность, препятствуя накоплению долгосрочных позиций и делая их непригодными для долгосрочного планирования.
Торговые методы, используемые разными трейдерами, часто отражают размер их капитала и торговую философию. Например, стратегия «закрыть половину, сохранить половину», если это не краткосрочная торговля или временная позиция, может указывать на то, что сделка находится в середине или конце основного тренда, и трейдер не уверен в дальнейшем развитии тренда. На ранних стадиях основного тренда опытные трейдеры, независимо от того, выбирают ли они краткосрочную или свинг-торговлю, обычно способны выдерживать просадки, если только не сталкиваются с нехваткой средств.

В торговле на Форекс трейдеры должны ценить обмен знаниями, здравый смысл, опыт, навыки и психологическую подготовку. Тексты оказывают значительное влияние на просветление.

---

В процессе обучения, изучения и изучения торговли на Форексе ценны не только толстые учебники, длинные видео и множество изображений. На самом деле, мимолетные слова, которыми делятся успешные люди, зачастую оказываются гораздо более мощными, подобно грому с небес, мгновенно просветляя и озаряя вас, избавляя вас от десяти лет отступлений.
Величайшая сила краткого текстового обмена заключается не только в точности выражения, но и в том, что он помогает форекс-трейдерам организовать свои мысли и выстроить логические цепочки. Более того, как средство распространения информации, текст требует от получателя более высокого уровня понимания, чем аудио, изображения и видео. Это также зависит от того, есть ли у получателя схожий опыт и идеи; в противном случае сложно добиться отклика.
В торговле на Форексе трейдеры должны быть благодарны за эти ценные слова. Они могут помочь вам рассеять туман, увидеть свет и начать новый путь в вашей инвестиционной жизни на Форексе.

В мире торговли на Форекс, если инвесторы откажутся от «правила 10 000 часов» и вместо этого будут придерживаться «правила 10 000 дней», их, возможно, больше не будет беспокоить разница между усилиями и вознаграждением. В традиционном обществе типичный день обычно составляет восемь часов. Однако на Форексе инвесторы имеют 20 часов активного времени в день, круглый год, без выходных и праздников. Это в два с половиной раза превышает среднестатистическое время активности человека и продолжительность жизни, эквивалентная двум с половиной среднестатистическому. Они инвестируют не просто 10 000 часов, а эквивалент 10 000 дней, или 25 лет.
В мире инвестиций и торговли большинство людей после 20 лет упорного труда могут добиться стабильной прибыли. Однако успешные инвесторы часто не решаются выставлять напоказ своё богатство, в то время как те, кто ещё не добился успеха, стесняются признаться, что, несмотря на все усилия, им не удалось получить стабильную прибыль, опасаясь насмешек. На самом деле, многие уже инвестировали 10 000 дней, но не решаются открыто об этом рассказать из-за различных опасений. Такова реальность.
Сделайте шаг назад и подумайте о среднестатистическом человеке. Время для вас ничего не стоит. Если вы сосредоточены на конкретной сфере инвестиций, успех практически неизбежен. Однако подавляющему большинству людей сложно поддерживать 10 000 часов эффективного времени, не говоря уже о 10 000 днях.